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2022年12月5日，金證股份(600446.SH)公告，深圳市金證科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“金證股份”)于2022年12月2日披露了《關于使用閑置自有資金認購私募證券投資基金份額的公告》(公告編號：2022-107)，公司計劃出資10,000萬元全額認購世紀弘金2號私募證券投資基金(以下簡稱“世紀弘金2號”)份額。為使廣大投資者更好地了解本次交易事項，現將相關情況補充公告如下：

一、認購基金的背景及基金管理人情況說明

(資料圖片僅供參考)

公司目前流動性管理主要以收益率較低的銀行存款、銀行理財產品為主，為提高公司整體資金收益率，公司與市場機構對各類投資品種的風險和收益情況進行交流。在與基金管理人深圳市世紀盈盛投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“世紀盈盛”)相關人員交流中，管理人向公司介紹并推介了可轉換債券和可交換債券等固定收益類投資品種。公司經過討論研究后認為，此類投資品種有質押物等保障措施，風險可控且存在較固定收益類理財產品更高投資收益的機制安排，決定將部分閑置自有資金投資以上品種。

鑒于可轉換債券、可交換債券不但有債券屬性，且具備權益證券的收益特征，對轉股行權及行權后的管理等投后管理要求較高，公司目前尚不具備這方面專業人才儲備，世紀盈盛是已在中國證券投資基金業協會備案的私募基金管理人，投資經理廖江對此類產品運作做過專門研究，并在證券投資具有豐富經驗，公司遂決定委托世紀盈盛開展本次投資管理。

世紀盈盛的執行事務合伙人廖江和穿透后的合伙人(廖江、徐舟、劉澄宇、彭琴)與公司、公司前四大股東及公司現任董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系，不存在利益安排。

二、基金情況說明及公司投資目的

世紀弘金2號最終投向為固定收益類產品，投資于債權類資產、貨幣市場基金、銀行存款占基金資產凈值的比例不得低于80%，主要投資可轉換債券、可交換債券。目前基金正在研究相關債券投資標的，在基金實際投資時公司將及時披露進展公告。同時，基金將確保未來擬投資債券標的所對應上市公司及其大股東，與公司、公司前四大股東及公司現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排。

世紀弘金2號份額鎖定期180天，鎖定期后可在開放日贖回，公司計劃投資本基金期限最長不超過5年。基金主要投向為主體資質較高的可轉換債券、可交換債券，投資標的市場違約率較低、有質押物等債底保護或信用風險保障，產品安全性較高。公司本次投資旨在嘗試有債底保護和信用保障的固定收益類投資品種，主要目的是在不影響公司正常經營的情況下提高公司資金的使用效率，在安全邊際較高的前提下適當提升整體資金收益率，為股東獲取更好的投資回報。

三、風險提示及應對措施

世紀弘金2號主要投資固定收益產品，以可轉換債券、可交換債券為主，產品可能受到市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、預期投資收益不能實現風險、操作或技術風險及其他風險因素的影響，本次投資無保本及最低收益承諾，極端情況下存在本金虧損可能，同時由于上述風險因素的影響，本次投資收益存在不確定性。

（來源:界面AI）